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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 662.00 | 33 785.00 | 45 877.00 | 79 662.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 662.00 | 33 785.00 | 167 877.00 | 201 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 895.00 | | 163 895.00 | 163 895.00 |
072 Créances – Autres | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
084 Disponibilités | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 898.00 | | 232 898.00 | 232 898.00 |
110 Total général Actif | 434 560.00 | 33 785.00 | 400 775.00 | 434 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 541 319.00 | 584 361.00 | | 541 319.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 236.00 | 584 361.00 | | 543 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13 076.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 021.00 | 195 815.00 | | 175 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -945.00 | 9 767.00 | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 221 653.00 | 176 581.00 | | 221 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | 93.00 | | 5 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 476.00 | 158 240.00 | | 64 476.00 |
252 Charges sociales | 25 510.00 | 42 687.00 | | 25 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 773.00 | 596 259.00 | | 504 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 463.00 | -11 898.00 | | 38 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 919.00 | 14.00 | | 9 919.00 |
294 Charges financières | -382.00 | 12 046.00 | | -382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 658.00 | 2 831.00 | | 9 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 278.00 | -26 761.00 | | 38 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 882.00 | | | 192 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 628.00 | | | 628.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 628.00 | | | 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 628.00 | | | 628.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |