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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 999.00 | 48 517.00 | 37 482.00 | 85 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 999.00 | 48 517.00 | 159 482.00 | 207 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 731.00 | | 174 731.00 | 174 731.00 |
072 Créances – Autres | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
084 Disponibilités | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 506.00 | | 244 506.00 | 244 506.00 |
110 Total général Actif | 452 505.00 | 48 517.00 | 403 988.00 | 452 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 443 749.00 | 541 319.00 | | 443 749.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 917.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 755.00 | 543 236.00 | | 443 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504.00 | | | 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 234.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 430.00 | 175 021.00 | | 134 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | -945.00 | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 218 148.00 | 221 653.00 | | 218 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 5 393.00 | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 621.00 | 64 476.00 | | 34 621.00 |
252 Charges sociales | 6 707.00 | 25 510.00 | | 6 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 732.00 | 13 417.00 | | 14 732.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 426.00 | 504 773.00 | | 411 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 329.00 | 38 463.00 | | 32 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 919.00 | | |
294 Charges financières | | -382.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | 9 658.00 | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 828.00 | | 4 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 211.00 | 38 278.00 | | 27 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 662.00 | | | 201 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 304.00 | | | 43 304.00 |