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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 594.00 | 320.00 | 2 274.00 | 2 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 301.00 | 82 092.00 | 49 209.00 | 131 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 895.00 | 82 412.00 | 173 483.00 | 255 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 595.00 | | 298 595.00 | 298 595.00 |
072 Créances – Autres | 133 892.00 | | 133 892.00 | 133 892.00 |
084 Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 810.00 | | 444 810.00 | 444 810.00 |
110 Total général Actif | 700 705.00 | 82 412.00 | 618 293.00 | 700 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 551.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 343.00 | | | 249 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |