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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 594.00 | 122.00 | 472.00 | 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 749.00 | 72 555.00 | 54 195.00 | 126 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 343.00 | 72 677.00 | 176 667.00 | 249 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 931.00 | | 270 931.00 | 270 931.00 |
072 Créances – Autres | 110 732.00 | | 110 732.00 | 110 732.00 |
084 Disponibilités | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 540.00 | | 395 540.00 | 395 540.00 |
110 Total général Actif | 644 884.00 | 72 677.00 | 572 207.00 | 644 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 108.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 594.00 | | | 594.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 235.00 | | | 210 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |