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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 235.00 | 64 100.00 | 24 135.00 | 88 235.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 235.00 | 64 100.00 | 146 135.00 | 210 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 198.00 | | 257 198.00 | 257 198.00 |
072 Créances – Autres | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
084 Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 352.00 | | 359 352.00 | 359 352.00 |
110 Total général Actif | 569 587.00 | 64 100.00 | 505 487.00 | 569 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 491.00 | | | 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 744.00 | | | 209 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 491.00 | | | 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 884.00 | | | 21 884.00 |