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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 744.00 | 57 794.00 | 29 950.00 | 87 744.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 744.00 | 57 794.00 | 151 950.00 | 209 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 977.00 | | 220 977.00 | 220 977.00 |
072 Créances – Autres | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
084 Disponibilités | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 808.00 | | 282 808.00 | 282 808.00 |
110 Total général Actif | 492 552.00 | 57 794.00 | 434 758.00 | 492 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 688.00 | 443 749.00 | | 431 688.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 6.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 847.00 | 443 755.00 | | 431 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 784.00 | 504.00 | | 1 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 240.00 | 134 430.00 | | 125 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | -428.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 178 439.00 | 218 148.00 | | 178 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 2 709.00 | | 4 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 938.00 | 34 621.00 | | 57 938.00 |
252 Charges sociales | 13 927.00 | 6 707.00 | | 13 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 277.00 | 14 732.00 | | 9 277.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 919.00 | 411 426.00 | | 390 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 927.00 | 32 329.00 | | 40 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 668.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 4 450.00 | | 5 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 048.00 | 27 211.00 | | 35 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 999.00 | | | 207 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 580.00 | | | 38 580.00 |