| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
AP Constructions | 5 918.00 | 2 424.00 | 3 494.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 192.00 | 14 891.00 | 13 301.00 | 28 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 483.00 | 17 315.00 | 544 168.00 | 561 483.00 |
BT Marchandises | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
BZ Autres créances | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
CF Disponibilités | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 889.00 | | 248 889.00 | 248 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 372.00 | 17 315.00 | 793 057.00 | 810 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 623.00 | 20 286.00 | | 78 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 644.00 | 58 338.00 | | 58 644.00 |
DL TOTAL (I) | 181 268.00 | 122 623.00 | | 181 268.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 580.00 | 448 087.00 | | 405 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 868.00 | 50 814.00 | | 53 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 455.00 | 101 802.00 | | 94 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 39 512.00 | | 26 656.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | 191.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 789.00 | 640 407.00 | | 586 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 057.00 | 763 030.00 | | 793 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 747.00 | 234 826.00 | | 224 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 483.00 | | | 561 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | 5 265.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 5 265.00 | | 12 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 580.00 | 43 538.00 | 184 977.00 | 405 580.00 |
VI Groupe et associés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VP Divers | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 707.00 | 123 707.00 | | 123 707.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 789.00 | 224 747.00 | 184 977.00 | 586 789.00 |