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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 500.00 | | 527 500.00 | 527 500.00 |
AP Constructions | 5 918.00 | 4 030.00 | 1 887.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 909.00 | 23 007.00 | 13 901.00 | 36 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 199.00 | 27 037.00 | 548 161.00 | 575 199.00 |
BT Marchandises | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BZ Autres créances | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
CF Disponibilités | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 090.00 | | 234 090.00 | 234 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 289.00 | 27 037.00 | 782 252.00 | 809 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 649.00 | 128 488.00 | | 147 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | 28 961.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 254 556.00 | 201 449.00 | | 254 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 448.00 | 362 042.00 | | 317 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 862.00 | 67 306.00 | | 76 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | 93 128.00 | | 96 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 616.00 | 29 709.00 | | 30 616.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 39 339.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 696.00 | 591 524.00 | | 527 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 252.00 | 792 973.00 | | 782 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 925.00 | 274 076.00 | | 255 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 199.00 | | 5 000.00 | 570 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 500.00 | | 5 000.00 | 522 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 332.00 | 4 705.00 | | 22 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 332.00 | 4 705.00 | | 22 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 448.00 | 45 677.00 | 194 063.00 | 317 448.00 |
VI Groupe et associés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 696.00 | 255 925.00 | 194 063.00 | 527 696.00 |