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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
AP Constructions | 5 918.00 | 3 321.00 | 2 597.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 909.00 | 19 011.00 | 17 897.00 | 36 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 199.00 | 22 332.00 | 547 866.00 | 570 199.00 |
BT Marchandises | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BZ Autres créances | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
CF Disponibilités | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 107.00 | | 245 107.00 | 245 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 305.00 | 22 332.00 | 792 973.00 | 815 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 488.00 | 78 623.00 | | 128 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 961.00 | 58 644.00 | | 28 961.00 |
DL TOTAL (I) | 201 449.00 | 181 268.00 | | 201 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 042.00 | 405 580.00 | | 362 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 306.00 | 53 868.00 | | 67 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 128.00 | 94 455.00 | | 93 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 709.00 | 26 656.00 | | 29 709.00 |
EA Autres dettes | 39 339.00 | 6 230.00 | | 39 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 524.00 | 586 789.00 | | 591 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 973.00 | 793 057.00 | | 792 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 076.00 | 224 747.00 | | 274 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 483.00 | | 8 716.00 | 561 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | | 8 716.00 | 34 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 315.00 | 5 017.00 | | 17 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | 5 017.00 | | 17 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 042.00 | 44 595.00 | 189 465.00 | 362 042.00 |
VI Groupe et associés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VP Divers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 827.00 | 100 827.00 | | 100 827.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 524.00 | 274 076.00 | 189 465.00 | 591 524.00 |