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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 500.00 | | 527 500.00 | 527 500.00 |
AP Constructions | 5 918.00 | 4 739.00 | 1 178.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 535.00 | 17 774.00 | 22 760.00 | 40 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 665.00 | 22 514.00 | 556 151.00 | 578 665.00 |
BT Marchandises | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
BZ Autres créances | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CF Disponibilités | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 746.00 | | 265 746.00 | 265 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 411.00 | 22 514.00 | 821 897.00 | 844 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 656.00 | 147 649.00 | | 200 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 685.00 | 62 907.00 | | 60 685.00 |
DL TOTAL (I) | 305 341.00 | 254 556.00 | | 305 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 931.00 | 317 448.00 | | 283 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 137.00 | 76 862.00 | | 91 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 500.00 | 96 579.00 | | 103 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 796.00 | 30 616.00 | | 31 796.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 556.00 | 527 696.00 | | 516 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 897.00 | 782 252.00 | | 821 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 218.00 | 255 925.00 | | 283 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 199.00 | | 13 202.00 | 575 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 736.00 | 578 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 576.00 | 46 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 826.00 | | 13 202.00 | 42 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 037.00 | 5 053.00 | 9 576.00 | 27 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 037.00 | 5 053.00 | 9 576.00 | 27 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 931.00 | 50 593.00 | 207 939.00 | 283 931.00 |
VI Groupe et associés | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 923.00 | 95 723.00 | 1 200.00 | 96 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 556.00 | 283 218.00 | 207 939.00 | 516 556.00 |