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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 500.00 | | 527 500.00 | 527 500.00 |
AP Constructions | 5 918.00 | 5 863.00 | 55.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 395.00 | 21 651.00 | 119 743.00 | 141 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 525.00 | 27 514.00 | 652 011.00 | 679 525.00 |
BT Marchandises | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BZ Autres créances | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
CF Disponibilités | 181 753.00 | | 181 753.00 | 181 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 698.00 | | 444 698.00 | 444 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 223.00 | 27 514.00 | 1 096 709.00 | 1 124 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 315.00 | 251 341.00 | | 325 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 009.00 | 83 973.00 | | 132 009.00 |
DL TOTAL (I) | 501 323.00 | 379 315.00 | | 501 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 373.00 | 233 337.00 | | 290 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 193.00 | 101 631.00 | | 112 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 134.00 | 168 114.00 | | 150 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 494.00 | 26 798.00 | | 36 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 165.00 | | |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 10 915.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 385.00 | 545 959.00 | | 595 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 709.00 | 925 274.00 | | 1 096 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 432.00 | 545 959.00 | | 373 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 222.00 | | 6 103.00 | 684 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 679 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 147 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 010.00 | | 6 103.00 | 152 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 793.00 | 14 521.00 | 10 800.00 | 23 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 793.00 | 14 521.00 | 10 800.00 | 23 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 373.00 | 68 420.00 | 196 686.00 | 290 373.00 |
VI Groupe et associés | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 578.00 | 182 378.00 | 1 200.00 | 183 578.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 385.00 | 373 432.00 | 196 686.00 | 595 385.00 |