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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 500.00 | | 527 500.00 | 527 500.00 |
AP Constructions | 5 918.00 | 5 449.00 | 469.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 092.00 | 18 344.00 | 127 748.00 | 146 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 222.00 | 23 793.00 | 660 429.00 | 684 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BZ Autres créances | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
CF Disponibilités | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 067.00 | 23 793.00 | 925 274.00 | 949 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 341.00 | 200 656.00 | | 251 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 973.00 | 60 685.00 | | 83 973.00 |
DL TOTAL (I) | 379 315.00 | 305 341.00 | | 379 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 337.00 | 283 931.00 | | 233 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 631.00 | 91 137.00 | | 101 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 114.00 | 103 500.00 | | 168 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 798.00 | 31 796.00 | | 26 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 6 191.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 959.00 | 516 556.00 | | 545 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 274.00 | 821 897.00 | | 925 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 959.00 | 283 218.00 | | 545 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 665.00 | | 112 119.00 | 578 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 684 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 152 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 452.00 | | 112 119.00 | 46 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 514.00 | 7 841.00 | 6 562.00 | 22 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | 7 841.00 | 6 562.00 | 22 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 114.00 | 168 114.00 | | 168 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VB T. V. A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 337.00 | 233 337.00 | | 233 337.00 |
VI Groupe et associés | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 820.00 | 107 620.00 | 1 200.00 | 108 820.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 959.00 | 545 959.00 | | 545 959.00 |