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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 928.00 | 18 705.00 | 40 223.00 | 58 928.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 393.00 | 18 705.00 | 56 688.00 | 75 393.00 |
060 Stock marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
110 Total général Actif | 92 346.00 | 18 705.00 | 73 641.00 | 92 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 573.00 | 140 171.00 | | 143 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474.00 | | | 474.00 |
224 Production immobilisée | 1 619.00 | 1 501.00 | | 1 619.00 |
230 Autres produits | 731.00 | 1 269.00 | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 396.00 | 142 941.00 | | 146 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 084.00 | 60 509.00 | | 61 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 853.00 | 618.00 | | 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 906.00 | 775.00 | | 906.00 |
242 Autres charges externes. | 39 815.00 | 41 783.00 | | 39 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 335.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 925.00 | 17 439.00 | | 17 925.00 |
252 Charges sociales | 13 845.00 | 12 331.00 | | 13 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 368.00 | 6 857.00 | | 9 368.00 |
262 Autres charges | 713.00 | 626.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 150.00 | 141 272.00 | | 145 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 246.00 | 1 669.00 | | 1 246.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 72.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 417.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | 2 168.00 | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | -458.00 | | 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 971.00 | | | 971.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 968.00 | | | 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 808.00 | | | 808.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -808.00 | | | -808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 937.00 | | | 8 937.00 |