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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 209.00 | 38 049.00 | 23 160.00 | 61 209.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 674.00 | 38 049.00 | 39 625.00 | 77 674.00 |
060 Stock marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
084 Disponibilités | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
110 Total général Actif | 136 002.00 | 38 049.00 | 97 953.00 | 136 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 935.00 | 148 028.00 | | 117 935.00 |
224 Production immobilisée | 1 114.00 | 1 356.00 | | 1 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 335.00 | 4 500.00 | | 70 335.00 |
230 Autres produits | 4 069.00 | 202.00 | | 4 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 453.00 | 154 086.00 | | 193 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 496.00 | 68 017.00 | | 57 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 538.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 912.00 | 970.00 | | 912.00 |
242 Autres charges externes. | 37 605.00 | 42 535.00 | | 37 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 248.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 256.00 | 26 819.00 | | 30 256.00 |
252 Charges sociales | 10 530.00 | 18 670.00 | | 10 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 450.00 | 5 358.00 | | 5 450.00 |
262 Autres charges | 1 666.00 | 895.00 | | 1 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 421.00 | 164 051.00 | | 144 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 032.00 | -9 964.00 | | 49 032.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34.00 | | |
294 Charges financières | 296.00 | 291.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 762.00 | -10 213.00 | | 48 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 597.00 | | | 597.00 |