| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 160.00 | 31 065.00 | 32 095.00 | 63 160.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 625.00 | 31 065.00 | 48 560.00 | 79 625.00 |
060 Stock marchandises | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
084 Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
110 Total général Actif | 108 046.00 | 31 065.00 | 76 981.00 | 108 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 722.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 068.00 | 151 092.00 | | 159 068.00 |
224 Production immobilisée | 1 297.00 | 1 357.00 | | 1 297.00 |
230 Autres produits | 2 666.00 | 721.00 | | 2 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 032.00 | 153 170.00 | | 163 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 085.00 | 62 190.00 | | 65 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | 540.00 | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 984.00 | 1 135.00 | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 39 195.00 | 39 707.00 | | 39 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19.00 | | | 19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 237.00 | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 915.00 | 18 664.00 | | 12 915.00 |
252 Charges sociales | 22 115.00 | 18 769.00 | | 22 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 406.00 | 8 178.00 | | 7 406.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 675.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 834.00 | 150 096.00 | | 148 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 198.00 | 3 074.00 | | 14 198.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 507.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 358.00 | 2 402.00 | | 13 358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 944.00 | | | 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 405.00 | | | 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -405.00 | | | -405.00 |