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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 360.00 | 26 393.00 | 36 967.00 | 63 360.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 825.00 | 26 393.00 | 53 432.00 | 79 825.00 |
060 Stock marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
110 Total général Actif | 97 652.00 | 26 393.00 | 71 259.00 | 97 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 092.00 | 143 573.00 | | 151 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 474.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 357.00 | 1 619.00 | | 1 357.00 |
230 Autres produits | 721.00 | 731.00 | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 170.00 | 146 396.00 | | 153 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 190.00 | 61 084.00 | | 62 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | 853.00 | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 135.00 | 906.00 | | 1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 39 707.00 | 39 815.00 | | 39 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 41.00 | | | 41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 642.00 | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 664.00 | 17 925.00 | | 18 664.00 |
252 Charges sociales | 18 769.00 | 13 845.00 | | 18 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 178.00 | 9 368.00 | | 8 178.00 |
262 Autres charges | 675.00 | 713.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 096.00 | 145 150.00 | | 150 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 074.00 | 1 246.00 | | 3 074.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 330.00 | | |
294 Charges financières | 507.00 | 555.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 808.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 402.00 | 243.00 | | 2 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 491.00 | | | 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 720.00 | | | 8 720.00 |