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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 933.00 | 33 195.00 | 26 737.00 | 59 933.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 398.00 | 33 195.00 | 43 202.00 | 76 398.00 |
060 Stock marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
084 Disponibilités | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
110 Total général Actif | 108 916.00 | 33 195.00 | 75 720.00 | 108 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 028.00 | 159 068.00 | | 148 028.00 |
224 Production immobilisée | 1 356.00 | 1 297.00 | | 1 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 2 666.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 086.00 | 163 032.00 | | 154 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 017.00 | 65 085.00 | | 68 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 538.00 | 305.00 | | 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 970.00 | 984.00 | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 42 535.00 | 39 195.00 | | 42 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 44.00 | | | 44.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 219.00 | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 819.00 | 12 915.00 | | 26 819.00 |
252 Charges sociales | 18 670.00 | 22 115.00 | | 18 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 358.00 | 7 406.00 | | 5 358.00 |
262 Autres charges | 895.00 | 610.00 | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 051.00 | 148 834.00 | | 164 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 964.00 | 14 198.00 | | -9 964.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 445.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 213.00 | 13 358.00 | | -10 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 368.00 | | | 9 368.00 |