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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 111.00 | 43 746.00 | 32 364.00 | 76 111.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 576.00 | 43 746.00 | 48 829.00 | 92 576.00 |
060 Stock marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
110 Total général Actif | 141 674.00 | 43 746.00 | 97 927.00 | 141 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 297.00 | 117 935.00 | | 207 297.00 |
224 Production immobilisée | 1 728.00 | 1 114.00 | | 1 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 335.00 | | |
230 Autres produits | 36.00 | 4 069.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 060.00 | 193 453.00 | | 209 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 065.00 | 57 496.00 | | 92 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | -250.00 | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 122.00 | 912.00 | | 2 122.00 |
242 Autres charges externes. | 49 322.00 | 37 605.00 | | 49 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 757.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 730.00 | 30 256.00 | | 39 730.00 |
252 Charges sociales | 23 369.00 | 10 530.00 | | 23 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 135.00 | 5 450.00 | | 6 135.00 |
262 Autres charges | 494.00 | 1 666.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 950.00 | 144 421.00 | | 213 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 890.00 | 49 032.00 | | -4 890.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 296.00 | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 255.00 | 48 762.00 | | -5 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 438.00 | | | 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |