| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 041.00 | 254.00 | 4 787.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 675.00 | 21 858.00 | 6 818.00 | 28 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 543.00 | 10 433.00 | 30 110.00 | 40 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 168.00 | 36 279.00 | 56 889.00 | 93 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 292.00 | 3 640.00 | 34 652.00 | 38 292.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
CF Disponibilités | 87 652.00 | | 87 652.00 | 87 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 317.00 | 3 640.00 | 207 676.00 | 211 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 485.00 | 39 919.00 | 264 566.00 | 304 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 15 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 38 071.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 243.00 | | | -4 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 438.00 | 41 686.00 | | 55 438.00 |
DL TOTAL (I) | 142 695.00 | 96 257.00 | | 142 695.00 |
DP Provisions pour risques | 5 920.00 | 4 906.00 | | 5 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 920.00 | 4 906.00 | | 5 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 511.00 | 45 118.00 | | 53 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 3 425.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 5 449.00 | | 16 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 359.00 | 28 185.00 | | 27 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682.00 | 1 268.00 | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 4 000.00 | | 6 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 011.00 | 10 826.00 | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 951.00 | 98 271.00 | | 115 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 566.00 | 199 434.00 | | 264 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 821.00 | 98 271.00 | | 80 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 623.00 | | 380 623.00 | 380 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 623.00 | | 380 623.00 | 380 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 906.00 | 5 972.00 | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906.00 | 5 972.00 | | 4 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 920.00 | 4 906.00 | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | 4 906.00 | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | 1 066.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | 5 733.00 | | 12 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 303.00 | 326 216.00 | | 387 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 865.00 | 284 531.00 | | 331 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 438.00 | 41 686.00 | | 55 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 270.00 | | 38 898.00 | 54 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | | 38 868.00 | 35 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 31.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 059.00 | 8 220.00 | | 28 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | 8 220.00 | | 24 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 906.00 | 5 920.00 | 4 906.00 | 4 906.00 |
6T Sur comptes clients | 3 114.00 | 526.00 | | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114.00 | 526.00 | | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | 6 446.00 | 4 906.00 | 8 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 920.00 | 4 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 510.00 | 18 381.00 | 35 129.00 | 53 510.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 528.00 | 37 481.00 | 4 047.00 | 41 528.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 950.00 | 80 821.00 | 35 129.00 | 115 950.00 |