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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 041.00 | 1 766.00 | 3 275.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 652.00 | 26 785.00 | 6 867.00 | 33 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 070.00 | 19 017.00 | 12 053.00 | 31 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 772.00 | 51 303.00 | 38 469.00 | 89 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 377.00 | 5 241.00 | 31 135.00 | 36 377.00 |
BZ Autres créances | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
CF Disponibilités | 161 367.00 | | 161 367.00 | 161 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 082.00 | 5 241.00 | 286 841.00 | 292 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 853.00 | 56 544.00 | 325 310.00 | 381 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 90 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 735.00 | 67 945.00 | | 9 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 810.00 | 38 790.00 | | 27 810.00 |
DL TOTAL (I) | 216 545.00 | 205 735.00 | | 216 545.00 |
DP Provisions pour risques | 5 646.00 | 5 684.00 | | 5 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 646.00 | 5 684.00 | | 5 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 323.00 | 19 377.00 | | 13 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 5 334.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 13 462.00 | | 27 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 683.00 | 28 088.00 | | 55 683.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 3 823.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 119.00 | 70 084.00 | | 103 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 310.00 | 281 502.00 | | 325 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 320.00 | 61 148.00 | | 99 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 376.00 | | 376 376.00 | 376 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 376.00 | | 376 376.00 | 376 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 979.00 | 5 942.00 | | 5 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 979.00 | 17 442.00 | | 5 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 535.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 646.00 | 5 684.00 | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 17 414.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 28.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 4 190.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 194.00 | 410 077.00 | | 397 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 383.00 | 371 287.00 | | 369 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 810.00 | 38 790.00 | | 27 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 093.00 | | 4 678.00 | 85 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 135.00 | | 3 628.00 | 66 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 1 050.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 515.00 | 7 788.00 | | 43 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780.00 | 7 788.00 | | 39 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 323.00 | 9 524.00 | 3 799.00 | 13 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 931.00 | 55 073.00 | 6 858.00 | 61 931.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 119.00 | 99 320.00 | 3 799.00 | 103 119.00 |