| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 041.00 | 758.00 | 4 283.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 751.00 | 24 314.00 | 10 438.00 | 34 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 148.00 | 19 633.00 | 21 514.00 | 41 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 898.00 | 48 440.00 | 51 459.00 | 99 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 023.00 | 5 241.00 | 21 782.00 | 27 023.00 |
BZ Autres créances | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
CF Disponibilités | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 869.00 | 5 241.00 | 213 628.00 | 218 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 768.00 | 53 681.00 | 265 087.00 | 318 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
DH Report à nouveau | | -4 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 250.00 | 55 438.00 | | 42 250.00 |
DL TOTAL (I) | 175 945.00 | 142 695.00 | | 175 945.00 |
DP Provisions pour risques | 5 942.00 | 5 920.00 | | 5 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 942.00 | 5 920.00 | | 5 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 129.00 | 53 511.00 | | 35 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 753.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 16 080.00 | | 14 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 202.00 | 27 359.00 | | 19 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 2 682.00 | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | 6 555.00 | | 10 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 200.00 | 115 951.00 | | 83 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 087.00 | 264 566.00 | | 265 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 823.00 | 80 821.00 | | 63 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 128.00 | | 396 128.00 | 396 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 128.00 | | 396 128.00 | 396 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 920.00 | 4 906.00 | | 5 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 920.00 | 4 906.00 | | 5 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 135.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 942.00 | 5 920.00 | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | 6 055.00 | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 149.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 12 483.00 | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 732.00 | 387 303.00 | | 403 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 481.00 | 331 865.00 | | 361 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 250.00 | 55 438.00 | | 42 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 168.00 | | 6 730.00 | 93 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 260.00 | | 6 680.00 | 74 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 50.00 | 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 279.00 | 12 161.00 | | 36 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 544.00 | 12 161.00 | | 32 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 920.00 | 5 942.00 | 5 920.00 | 5 920.00 |
6T Sur comptes clients | 3 640.00 | 1 601.00 | | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | 1 601.00 | | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 560.00 | 7 543.00 | 5 920.00 | 9 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 942.00 | 5 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 549.00 | 13 172.00 | 19 377.00 | 32 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 866.00 | 59 058.00 | 5 808.00 | 64 866.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 200.00 | 63 823.00 | 19 377.00 | 83 200.00 |