| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 041.00 | 1 262.00 | 3 779.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 931.00 | 23 668.00 | 8 263.00 | 31 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 162.00 | 14 850.00 | 14 313.00 | 29 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 093.00 | 43 515.00 | 41 579.00 | 85 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 579.00 | 5 241.00 | 12 338.00 | 17 579.00 |
BZ Autres créances | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
CF Disponibilités | 115 925.00 | | 115 925.00 | 115 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 165.00 | 5 241.00 | 239 924.00 | 245 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 258.00 | 48 756.00 | 281 502.00 | 330 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 67 945.00 | 34 695.00 | | 67 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 790.00 | 42 250.00 | | 38 790.00 |
DL TOTAL (I) | 205 735.00 | 175 945.00 | | 205 735.00 |
DP Provisions pour risques | 5 684.00 | 5 942.00 | | 5 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 684.00 | 5 942.00 | | 5 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 377.00 | 35 129.00 | | 19 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 334.00 | 2 551.00 | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 14 939.00 | | 13 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 088.00 | 19 202.00 | | 28 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 268.00 | | |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 10 110.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 084.00 | 83 200.00 | | 70 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 502.00 | 265 087.00 | | 281 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 148.00 | 63 823.00 | | 61 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 951.00 | | 378 951.00 | 378 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 951.00 | | 378 951.00 | 378 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 442.00 | 5 920.00 | | 17 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 40.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 684.00 | 5 942.00 | | 5 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 414.00 | 5 982.00 | | 17 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -62.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 5 144.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 077.00 | 403 732.00 | | 410 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 287.00 | 361 481.00 | | 371 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 790.00 | 42 250.00 | | 38 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 898.00 | | 10 201.00 | 99 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 006.00 | 85 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 006.00 | 66 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 940.00 | | 10 201.00 | 80 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 440.00 | 8 886.00 | 13 811.00 | 48 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 705.00 | 8 886.00 | 13 811.00 | 44 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 942.00 | 5 684.00 | 5 942.00 | 5 942.00 |
6T Sur comptes clients | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 183.00 | 5 684.00 | 5 942.00 | 11 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 684.00 | 5 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 377.00 | 10 441.00 | 8 936.00 | 19 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 513.00 | 46 705.00 | 5 808.00 | 52 513.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 084.00 | 61 148.00 | 8 936.00 | 70 084.00 |