| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 22.00 | 1 178.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 041.00 | 2 270.00 | 2 771.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 741.00 | 30 356.00 | 6 386.00 | 36 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 707.00 | 23 166.00 | 15 541.00 | 38 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 698.00 | 59 548.00 | 42 150.00 | 101 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 984.00 | 5 241.00 | 47 743.00 | 52 984.00 |
BZ Autres créances | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CF Disponibilités | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 675.00 | 5 241.00 | 301 434.00 | 306 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 373.00 | 64 789.00 | 343 584.00 | 408 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 9 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 12 545.00 | 9 735.00 | | 12 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | 27 810.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 206 982.00 | 216 545.00 | | 206 982.00 |
DP Provisions pour risques | 49 737.00 | 5 646.00 | | 49 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 737.00 | 5 646.00 | | 49 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369.00 | 13 323.00 | | 10 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | 3 045.00 | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 261.00 | 27 957.00 | | 18 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 684.00 | 55 683.00 | | 50 684.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 3 112.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 865.00 | 103 119.00 | | 86 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 584.00 | 325 310.00 | | 343 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 036.00 | 99 320.00 | | 84 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 842.00 | | 461 842.00 | 461 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 842.00 | | 461 842.00 | 461 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 646.00 | 5 979.00 | | 5 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 808.00 | 5 979.00 | | 5 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 737.00 | 5 646.00 | | 49 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 737.00 | 5 800.00 | | 49 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 929.00 | 179.00 | | -43 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 5 597.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 113.00 | 397 194.00 | | 476 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 675.00 | 369 383.00 | | 468 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 438.00 | 27 810.00 | | 7 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 772.00 | | 13 331.00 | 89 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 200.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 763.00 | | 12 131.00 | 69 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 303.00 | 9 649.00 | 1 404.00 | 51 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 568.00 | 9 627.00 | 1 404.00 | 47 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 646.00 | 49 737.00 | 5 646.00 | 5 646.00 |
6T Sur comptes clients | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887.00 | 49 737.00 | 5 646.00 | 10 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 737.00 | 5 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VC Groupe et associés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 369.00 | 7 540.00 | 2 829.00 | 10 369.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 197.00 | 73 339.00 | 6 858.00 | 80 197.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 865.00 | 84 036.00 | 2 829.00 | 86 865.00 |