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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 262.00 | 938.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 041.00 | 2 774.00 | 2 267.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 427.00 | 33 931.00 | 4 495.00 | 38 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 614.00 | 29 560.00 | 20 054.00 | 49 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 291.00 | 70 262.00 | 44 029.00 | 114 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 499.00 | 6 962.00 | 16 537.00 | 23 499.00 |
BZ Autres créances | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 854.00 | | 160 854.00 | 160 854.00 |
CF Disponibilités | 137 435.00 | | 137 435.00 | 137 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 604.00 | 6 962.00 | 341 642.00 | 348 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 895.00 | 77 224.00 | 385 671.00 | 462 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 982.00 | 12 545.00 | | 2 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 336.00 | 7 438.00 | | 37 336.00 |
DL TOTAL (I) | 227 319.00 | 206 982.00 | | 227 319.00 |
DP Provisions pour risques | 52 690.00 | 49 737.00 | | 52 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 690.00 | 49 737.00 | | 52 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 778.00 | 10 369.00 | | 8 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | 5 221.00 | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | 18 261.00 | | 20 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 784.00 | 50 684.00 | | 53 784.00 |
EA Autres dettes | 15 079.00 | 2 330.00 | | 15 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 663.00 | 86 865.00 | | 105 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 671.00 | 343 584.00 | | 385 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 701.00 | | 553 701.00 | 553 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 701.00 | | 553 701.00 | 553 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 11 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 928.00 | 5 646.00 | | 6 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928.00 | 5 808.00 | | 6 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 881.00 | 49 737.00 | | 9 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 816.00 | 49 737.00 | | 10 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | -43 929.00 | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 2 425.00 | | 9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 973.00 | 476 113.00 | | 566 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 636.00 | 468 675.00 | | 529 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 336.00 | 7 438.00 | | 37 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 698.00 | | 12 593.00 | 101 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 489.00 | | 12 593.00 | 80 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 548.00 | 10 714.00 | | 59 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 240.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 791.00 | 10 474.00 | | 55 791.00 |