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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 437.00 | 293 382.00 | 727 055.00 | 1 020 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 472.00 | 31 724.00 | 131 748.00 | 163 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 109.00 | 325 106.00 | 3 260 003.00 | 3 585 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
BZ Autres créances | 683 989.00 | | 683 989.00 | 683 989.00 |
CF Disponibilités | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 877.00 | | 776 877.00 | 776 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 986.00 | 325 106.00 | 4 036 881.00 | 4 361 986.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 742.00 | | | -1 260 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 742.00 | | | -1 044 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 208.00 | | | 1 662 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 641.00 | | | 176 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
EA Autres dettes | 930 894.00 | | | 930 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 623.00 | | | 4 881 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 881.00 | | | 4 036 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 416.00 | | | 1 119 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 436.00 | | 297 436.00 | 297 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 436.00 | | 297 436.00 | 297 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 107.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 288.00 | | | 600 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 030.00 | | | 1 861 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260 742.00 | | | -1 260 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 585 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164 999.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 641.00 | 176 641.00 | | 176 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 101.00 | 830 894.00 | 1 762 207.00 | 2 593 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 275.00 | 737 075.00 | 1 200.00 | 738 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 623.00 | 1 119 416.00 | 3 762 207.00 | 4 881 623.00 |