| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 907.00 | 15 425.00 | 9 482.00 | 24 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 667.00 | 6 933.00 | 2 734.00 | 9 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 434 574.00 | 2 422 358.00 | 12 216.00 | 2 434 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 450.00 | 28 725.00 | 28 725.00 | 57 450.00 |
BZ Autres créances | 362 066.00 | 312 317.00 | 49 749.00 | 362 066.00 |
CF Disponibilités | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 927.00 | 341 042.00 | 88 885.00 | 429 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 500.00 | 2 763 400.00 | 101 100.00 | 2 864 500.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 866 762.00 | -4 577 350.00 | | -4 866 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 223.00 | -289 411.00 | | -40 223.00 |
DL TOTAL (I) | -4 806 984.00 | -4 766 762.00 | | -4 806 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 044.00 | 2 332 560.00 | | 2 129 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 960.00 | 211 071.00 | | 206 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 341.00 | 16 386.00 | | 15 341.00 |
EA Autres dettes | 356 740.00 | 356 740.00 | | 356 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 085.00 | 4 916 756.00 | | 4 708 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 100.00 | 349 995.00 | | 101 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 085.00 | 2 916 756.00 | | 2 708 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 256 390.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 256 390.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 927.00 | 472 688.00 | | 224 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 927.00 | 473 138.00 | | 224 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 927.00 | -216 748.00 | | -124 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 821.00 | 628 880.00 | | 396 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 045.00 | 918 292.00 | | 437 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 223.00 | -289 411.00 | | -40 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 614.00 | | | 2 786 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 040.00 | 2 434 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 840.00 | 34 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 414.00 | | | 385 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 200.00 | | | 2 401 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 116.00 | 11 154.00 | 125 912.00 | 137 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 116.00 | 11 154.00 | 125 912.00 | 137 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 907.00 | 28 725.00 | 161 589.00 | 473 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989 745.00 | 28 725.00 | 277 426.00 | 2 989 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189 745.00 | 28 725.00 | 277 426.00 | 3 189 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 725.00 | 115 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 960.00 | 206 960.00 | | 206 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 740.00 | 356 740.00 | | 356 740.00 |
UX Autres créances clients | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 044.00 | 2 129 044.00 | | 2 129 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 066.00 | 362 066.00 | | 362 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 516.00 | 419 516.00 | | 419 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 085.00 | 2 708 085.00 | 2 000 000.00 | 4 708 085.00 |