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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 747.00 | 247 953.00 | 127 794.00 | 375 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 667.00 | 5 000.00 | 4 667.00 | 9 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 614.00 | 2 652 953.00 | 133 661.00 | 2 786 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 531 220.00 | 473 907.00 | 57 312.00 | 531 220.00 |
CF Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 241.00 | 473 907.00 | 216 334.00 | 690 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 855.00 | 3 126 860.00 | 349 995.00 | 3 476 855.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 577 350.00 | -1 144 742.00 | | -4 577 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 411.00 | -3 432 608.00 | | -289 411.00 |
DL TOTAL (I) | -4 766 762.00 | -4 477 350.00 | | -4 766 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332 560.00 | 2 201 816.00 | | 2 332 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 071.00 | 207 029.00 | | 211 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 386.00 | 40 029.00 | | 16 386.00 |
EA Autres dettes | 356 740.00 | 390 820.00 | | 356 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 756.00 | 4 839 694.00 | | 4 916 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 995.00 | 562 344.00 | | 349 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 916 756.00 | 2 839 694.00 | | 4 916 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 390.00 | 32 000.00 | | 256 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 390.00 | 32 000.00 | | 256 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 686.00 | 47 461.00 | | 472 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 138.00 | 47 461.00 | | 473 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 748.00 | -15 461.00 | | -216 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 880.00 | 213 624.00 | | 628 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 292.00 | 3 646 232.00 | | 918 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 411.00 | -3 432 608.00 | | -289 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 609.00 | | | 3 500 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 995.00 | 2 786 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 995.00 | 385 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 409.00 | | | 1 099 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 200.00 | | | 2 401 200.00 |