| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 437.00 | 678 965.00 | 261 472.00 | 940 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 972.00 | 62 446.00 | 96 526.00 | 158 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 609.00 | 3 141 411.00 | 359 198.00 | 3 500 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 469 430.00 | 305 000.00 | 164 430.00 | 469 430.00 |
CF Disponibilités | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 146.00 | 305 000.00 | 203 146.00 | 508 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 755.00 | 3 446 411.00 | 562 344.00 | 4 008 755.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 116 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 144 742.00 | | | -1 144 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 432 608.00 | -1 260 742.00 | | -3 432 608.00 |
DL TOTAL (I) | -4 477 350.00 | -1 044 742.00 | | -4 477 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 816.00 | 1 662 208.00 | | 2 201 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 029.00 | 176 641.00 | | 207 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 029.00 | 111 881.00 | | 40 029.00 |
EA Autres dettes | 390 820.00 | 930 894.00 | | 390 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 694.00 | 4 881 623.00 | | 4 839 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 344.00 | 4 036 881.00 | | 562 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 694.00 | 1 119 416.00 | | 2 839 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 902.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 705 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 417 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 100.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 100.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 461.00 | 1 291.00 | | 47 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 461.00 | -1 191.00 | | -15 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 624.00 | 600 288.00 | | 213 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 232.00 | 1 861 030.00 | | 3 646 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 432 608.00 | -1 260 742.00 | | -3 432 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 109.00 | | | 3 585 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | 3 500 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 500.00 | 1 099 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 909.00 | | | 1 183 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 200.00 | | | 2 401 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 999.00 | 151 442.00 | 37 039.00 | 164 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 999.00 | 151 442.00 | 37 039.00 | 164 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | 305 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 029.00 | 207 029.00 | | 207 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592 636.00 | 2 592 636.00 | | 2 592 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VP Divers | 469 430.00 | 469 430.00 | | 469 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 630.00 | 469 430.00 | 1 200.00 | 470 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 694.00 | 2 839 694.00 | 2 000 000.00 | 4 839 694.00 |