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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 449.00 | 28 724.00 | 28 724.00 | 57 449.00 |
BZ Autres créances | 373 782.00 | 318 035.00 | 55 747.00 | 373 782.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 315.00 | 346 760.00 | 85 555.00 | 432 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 315.00 | 2 746 760.00 | 85 555.00 | 2 832 315.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 088 040.00 | | | -5 088 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 631.00 | | | -102 631.00 |
DL TOTAL (I) | -5 090 671.00 | | | -5 090 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 970.00 | | | 2 328 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 122.00 | | | 208 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
EA Autres dettes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 226.00 | | | 4 976 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 976 226.00 | | | 4 976 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 043.00 | | | 203 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 631.00 | | | -102 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 668.00 | | 23 668.00 | 223 668.00 |
6T Sur comptes clients | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 262.00 | 3 772.00 | | 314 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742 987.00 | 3 772.00 | | 2 742 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966 655.00 | 3 772.00 | 23 668.00 | 2 966 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 122.00 | 208 122.00 | | 208 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VB T. V. A. | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VC Groupe et associés | 318 035.00 | 318 035.00 | | 318 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 970.00 | 2 328 970.00 | | 2 328 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 232.00 | 431 232.00 | | 431 232.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 226.00 | 4 976 226.00 | | 4 976 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
ST Autres comptes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |