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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 449.00 | 28 724.00 | 28 724.00 | 57 449.00 |
BZ Autres créances | 360 038.00 | 314 262.00 | 45 776.00 | 360 038.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 465.00 | 342 987.00 | 75 478.00 | 418 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 465.00 | 2 742 987.00 | 75 478.00 | 2 818 465.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 906 984.00 | | | -4 906 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 055.00 | | | -181 055.00 |
DL TOTAL (I) | -4 988 040.00 | | | -4 988 040.00 |
DP Provisions pour risques | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 668.00 | | | 223 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 421.00 | | | 2 242 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 865.00 | | | 223 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
EA Autres dettes | 356 740.00 | | | 356 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 849.00 | | | 4 839 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 849.00 | | | 4 839 849.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 186.00 | | | -29 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 939.00 | | | 192 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 055.00 | | | -181 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 573.00 | | | 2 434 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 573.00 | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 573.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 357.00 | 40 096.00 | 49 666.00 | 22 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 357.00 | 40 096.00 | 49 666.00 | 22 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 23 668.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312 317.00 | 1 944.00 | | 312 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741 042.00 | 1 944.00 | | 2 741 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941 042.00 | 25 613.00 | | 2 941 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 865.00 | 223 865.00 | | 223 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 740.00 | 356 740.00 | | 356 740.00 |
UX Autres créances clients | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VB T. V. A. | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VC Groupe et associés | 314 262.00 | 314 262.00 | | 314 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 242 421.00 | 2 242 421.00 | | 2 242 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 488.00 | 417 488.00 | | 417 488.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 849.00 | 4 839 849.00 | | 4 839 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
ST Autres comptes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350.00 | | | 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 305.00 | | | 27 305.00 |