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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 008.00 | 68.00 | 10 940.00 | 11 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531.00 | 1 092.00 | 2 438.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 540.00 | 1 160.00 | 13 379.00 | 14 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BT Marchandises | 202 247.00 | 14 500.00 | 187 747.00 | 202 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 329.00 | 916.00 | 12 412.00 | 13 329.00 |
BZ Autres créances | 87 818.00 | | 87 818.00 | 87 818.00 |
CF Disponibilités | 68 085.00 | | 68 085.00 | 68 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 318.00 | 15 416.00 | 359 901.00 | 375 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 858.00 | 16 577.00 | 373 280.00 | 389 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
DL TOTAL (I) | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 993.00 | | | 191 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 815.00 | | | 313 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 280.00 | | | 373 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 904.00 | | | 255 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 256 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 416.00 | |
GE Autres charges | | | 47 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 915.00 | | | 1 311 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 449.00 | | | 1 272 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 993.00 | 191 993.00 | | 191 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VC Groupe et associés | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 662.00 | 17 752.00 | 57 910.00 | 75 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 815.00 | 255 904.00 | 57 910.00 | 313 815.00 |