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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 7 586.00 | 12 913.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 721.00 | 18 214.00 | 32 506.00 | 50 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 173.00 | 12 142.00 | 21 031.00 | 33 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 056.00 | 42 055.00 | 56 001.00 | 98 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 034.00 | 79 999.00 | 304 035.00 | 384 034.00 |
BT Marchandises | 310 632.00 | | 310 632.00 | 310 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 510.00 | 3 841.00 | 13 669.00 | 17 510.00 |
BZ Autres créances | 168 771.00 | | 168 771.00 | 168 771.00 |
CF Disponibilités | 627 272.00 | | 627 272.00 | 627 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 856.00 | 3 841.00 | 1 130 014.00 | 1 133 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 890.00 | 83 840.00 | 1 434 049.00 | 1 517 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 649.00 | 163 849.00 | | 271 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 870.00 | 107 799.00 | | 102 870.00 |
DL TOTAL (I) | 396 519.00 | 293 649.00 | | 396 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 551.00 | 351 246.00 | | 617 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 974.00 | 36 895.00 | | 54 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 022.00 | 251 057.00 | | 310 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 900.00 | 47 802.00 | | 53 900.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 876.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 529.00 | 687 877.00 | | 1 037 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 049.00 | 981 526.00 | | 1 434 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 885.00 | 399 509.00 | | 483 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 912 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 994 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 51 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 397.00 | 34 110.00 | | 32 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 240.00 | 1 942 535.00 | | 2 007 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 369.00 | 1 834 736.00 | | 1 904 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 870.00 | 107 799.00 | | 102 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 016.00 | | 13 018.00 | 371 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 933.00 | | 13 018.00 | 168 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 595.00 | 41 404.00 | | 38 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 4 550.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 558.00 | 36 854.00 | | 35 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 022.00 | 310 022.00 | | 310 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
UX Autres créances clients | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VC Groupe et associés | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 551.00 | 63 907.00 | 514 972.00 | 617 551.00 |
VI Groupe et associés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 983.00 | 195 446.00 | 11 536.00 | 206 983.00 |
VW T.V.A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 529.00 | 483 885.00 | 514 972.00 | 1 037 529.00 |