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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 508.00 | 3 105.00 | 22 403.00 | 25 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 3 455.00 | 13 301.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 265.00 | 6 561.00 | 35 704.00 | 42 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 214 895.00 | 12 361.00 | 202 534.00 | 214 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | 1 490.00 | 19 435.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
CF Disponibilités | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 672.00 | 13 851.00 | 420 821.00 | 434 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 938.00 | 20 412.00 | 456 525.00 | 476 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 364.00 | 39 465.00 | | 53 364.00 |
DL TOTAL (I) | 112 829.00 | 59 465.00 | | 112 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 865.00 | 75 662.00 | | 87 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 505.00 | 5 154.00 | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 217.00 | 191 993.00 | | 211 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 883.00 | 40 803.00 | | 34 883.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 201.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 696.00 | 313 815.00 | | 343 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 525.00 | 373 280.00 | | 456 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 540.00 | | 27 725.00 | 14 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | | 27 725.00 | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 5 400.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 5 400.00 | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 217.00 | 211 217.00 | | 211 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VC Groupe et associés | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 865.00 | 24 056.00 | 63 809.00 | 87 865.00 |
VI Groupe et associés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 852.00 | 123 852.00 | | 123 852.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 696.00 | 279 886.00 | 63 809.00 | 343 696.00 |