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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 3 037.00 | 17 463.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 722.00 | 11 875.00 | 38 847.00 | 50 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 155.00 | 3 840.00 | 16 315.00 | 20 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 057.00 | 19 844.00 | 78 213.00 | 98 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 016.00 | 38 595.00 | 332 421.00 | 371 016.00 |
BT Marchandises | 271 547.00 | | 271 547.00 | 271 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 342.00 | 4 292.00 | 31 050.00 | 35 342.00 |
BZ Autres créances | 189 119.00 | | 189 119.00 | 189 119.00 |
CF Disponibilités | 147 106.00 | | 147 106.00 | 147 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 398.00 | 4 292.00 | 649 106.00 | 653 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 415.00 | 42 888.00 | 981 527.00 | 1 024 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 850.00 | 90 829.00 | | 163 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 799.00 | 73 020.00 | | 107 799.00 |
DL TOTAL (I) | 293 649.00 | 185 849.00 | | 293 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 246.00 | 63 918.00 | | 351 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 895.00 | 22 758.00 | | 36 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 057.00 | 253 811.00 | | 251 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 65 727.00 | | 47 802.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 325.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 878.00 | 406 542.00 | | 687 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 527.00 | 592 392.00 | | 981 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 510.00 | 367 064.00 | | 399 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 224.00 | | 1 827 224.00 | 1 827 224.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 92 078.00 | | 92 078.00 | 92 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 302.00 | | 1 919 302.00 | 1 919 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 70 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 110.00 | 43 104.00 | | 34 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 536.00 | 1 720 258.00 | | 1 942 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 736.00 | 1 647 238.00 | | 1 834 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 799.00 | 73 020.00 | | 107 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 672.00 | | 320 344.00 | 50 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 183 000.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 172.00 | | 125 762.00 | 43 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 686.00 | 25 909.00 | | 12 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 686.00 | 22 873.00 | | 12 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
6T Sur comptes clients | 4 052.00 | 4 292.00 | 4 052.00 | 4 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413.00 | 4 292.00 | 16 413.00 | 16 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 413.00 | 4 292.00 | 16 413.00 | 16 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 292.00 | 16 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 057.00 | 251 057.00 | | 251 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VC Groupe et associés | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 246.00 | 62 879.00 | 229 440.00 | 351 246.00 |
VI Groupe et associés | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 131.00 | | | 337 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 300.00 | 233 764.00 | 11 537.00 | 245 300.00 |
VW T.V.A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 878.00 | 399 510.00 | 229 440.00 | 687 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
ST Autres comptes | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 582.00 | | | 362 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 937.00 | | | 303 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 029.00 | | | 264 029.00 |