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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 25 508.00 | 6 294.00 | 19 214.00 | 25 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 105.00 | 800.00 | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 6 285.00 | 10 471.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 671.00 | 12 685.00 | 37 986.00 | 50 671.00 |
BT Marchandises | 257 740.00 | | 257 740.00 | 257 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 621.00 | 4 051.00 | 64 569.00 | 68 621.00 |
BZ Autres créances | 163 135.00 | | 163 135.00 | 163 135.00 |
CF Disponibilités | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 457.00 | 4 051.00 | 554 406.00 | 558 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 129.00 | 16 737.00 | 592 392.00 | 609 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 829.00 | 37 465.00 | | 90 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 020.00 | 53 364.00 | | 73 020.00 |
DL TOTAL (I) | 185 849.00 | 112 829.00 | | 185 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 918.00 | 87 865.00 | | 63 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 758.00 | 9 505.00 | | 22 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 811.00 | 211 217.00 | | 253 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 727.00 | 34 883.00 | | 65 727.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 223.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 542.00 | 343 696.00 | | 406 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 392.00 | 456 525.00 | | 592 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 064.00 | 279 886.00 | | 367 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 585 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 697 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 60 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 35.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 35.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 209.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 104.00 | 12 622.00 | | 43 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 258.00 | 1 513 812.00 | | 1 720 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 238.00 | 1 460 448.00 | | 1 647 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 020.00 | 53 364.00 | | 73 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 265.00 | | 8 406.00 | 42 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 265.00 | | 906.00 | 42 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 6 124.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | 6 124.00 | | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 811.00 | 253 811.00 | | 253 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VC Groupe et associés | 115 175.00 | 115 175.00 | | 115 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 918.00 | 24 440.00 | 39 477.00 | 63 918.00 |
VI Groupe et associés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 181.00 | 234 181.00 | | 234 181.00 |
VW T.V.A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 542.00 | 367 064.00 | 39 477.00 | 406 542.00 |