| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 745.00 | 11 705.00 | 11 040.00 | 22 745.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 721.00 | 24 555.00 | 26 166.00 | 50 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043.00 | 21 155.00 | 12 887.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 132.00 | 64 664.00 | 56 467.00 | 121 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 225.00 | 122 080.00 | 288 145.00 | 410 225.00 |
BT Marchandises | 338 367.00 | | 338 367.00 | 338 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 002.00 | 4 840.00 | 32 162.00 | 37 002.00 |
BZ Autres créances | 195 882.00 | | 195 882.00 | 195 882.00 |
CF Disponibilités | 577 301.00 | | 577 301.00 | 577 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 008.00 | 4 840.00 | 1 156 167.00 | 1 161 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 233.00 | 126 921.00 | 1 444 312.00 | 1 571 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 274 519.00 | 271 649.00 | | 274 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 237.00 | 102 870.00 | | 126 237.00 |
DL TOTAL (I) | 422 757.00 | 396 519.00 | | 422 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 737.00 | 617 551.00 | | 515 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 387.00 | 54 974.00 | | 91 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 600.00 | 310 022.00 | | 339 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 708.00 | 53 900.00 | | 73 708.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 1 080.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 555.00 | 1 037 529.00 | | 1 021 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 312.00 | 1 434 049.00 | | 1 444 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 142 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 256 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 69 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 866.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 866.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 2 144.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 2 144.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -1 278.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 635.00 | 32 397.00 | | 39 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 758.00 | 2 007 240.00 | | 2 264 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 521.00 | 1 904 369.00 | | 2 138 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 237.00 | 102 870.00 | | 126 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 034.00 | | 27 991.00 | 384 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 410 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 205 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 500.00 | | 2 245.00 | 190 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 951.00 | | 25 745.00 | 181 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 999.00 | 43 881.00 | 1 800.00 | 79 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 4 118.00 | | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 412.00 | 39 762.00 | 1 800.00 | 72 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
UX Autres créances clients | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VC Groupe et associés | 138 104.00 | 138 104.00 | | 138 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 737.00 | 138 368.00 | 376 525.00 | 515 737.00 |
VI Groupe et associés | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 654.00 | | | 102 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 875.00 | 245 338.00 | 11 536.00 | 256 875.00 |
VW T.V.A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 555.00 | 644 186.00 | 376 525.00 | 1 021 555.00 |