| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766.00 | 3 965.00 | 3 801.00 | 7 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 319.00 | 4 250.00 | 942 069.00 | 946 319.00 |
BT Marchandises | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 450.00 | | 266 450.00 | 266 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 769.00 | 4 250.00 | 1 208 520.00 | 1 212 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
DL TOTAL (I) | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 733.00 | | | 803 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 654.00 | | | 1 074 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 520.00 | | | 1 208 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 628 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 964.00 | | | -115 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 338.00 | | | 1 800 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 473.00 | | | 1 736 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 039.00 | 60 378.00 | 9 661.00 | 70 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 654.00 | 343 706.00 | 297 448.00 | 1 074 654.00 |