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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397.00 | 326.00 | 70.00 | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 786.00 | 4 723.00 | 3 063.00 | 7 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 522.00 | 5 050.00 | 942 472.00 | 947 522.00 |
BT Marchandises | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
BZ Autres créances | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
CF Disponibilités | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 160.00 | | 323 160.00 | 323 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 682.00 | 5 050.00 | 1 265 632.00 | 1 270 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 483.00 | 63 865.00 | | 108 483.00 |
DL TOTAL (I) | 242 348.00 | 133 865.00 | | 242 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 021.00 | 803 733.00 | | 731 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 576.00 | 130 015.00 | | 159 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 142.00 | 84 012.00 | | 57 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 782.00 | 50 931.00 | | 68 782.00 |
EA Autres dettes | 6 764.00 | 5 964.00 | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 284.00 | 1 074 654.00 | | 1 023 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 632.00 | 1 208 520.00 | | 1 265 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 173 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 115 964.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | -115 964.00 | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 818.00 | 15 585.00 | | 38 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 420.00 | 1 800 338.00 | | 1 312 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 937.00 | 1 736 473.00 | | 1 203 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 483.00 | 63 865.00 | | 108 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 576.00 | 159 576.00 | | 159 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 021.00 | 73 435.00 | 300 136.00 | 731 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 937.00 | 60 276.00 | 9 661.00 | 69 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 284.00 | 365 697.00 | 300 136.00 | 1 023 284.00 |