| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 12 767.00 | 6 815.00 | 19 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 653.00 | 13 154.00 | 946 499.00 | 959 653.00 |
BT Marchandises | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CF Disponibilités | 174 466.00 | | 174 466.00 | 174 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 522.00 | | 410 522.00 | 410 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 175.00 | 13 154.00 | 1 357 021.00 | 1 370 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 353 207.00 | | | 353 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
DL TOTAL (I) | 546 750.00 | | | 546 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 919.00 | | | 508 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 554.00 | | | 150 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
EA Autres dettes | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 271.00 | | | 810 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 021.00 | | | 1 357 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 771.00 | | | 376 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 762.00 | | 1 564 762.00 | 1 564 762.00 |
FG Production vendue services | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 887.00 | | 1 786 887.00 | 1 786 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 040.00 | | | 1 789 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 497.00 | | | 1 672 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 054.00 | | 3 756.00 | 956 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 959 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 19 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 370.00 | | 3 756.00 | 16 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 736.00 | 3 498.00 | 80.00 | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 3 498.00 | 80.00 | 9 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 919.00 | 75 419.00 | 308 347.00 | 508 919.00 |
VI Groupe et associés | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 807.00 | 52 801.00 | 10 006.00 | 62 807.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 271.00 | 376 771.00 | 308 347.00 | 810 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |