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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 973.00 | 9 339.00 | 6 634.00 | 15 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 054.00 | 9 736.00 | 946 318.00 | 956 054.00 |
BT Marchandises | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
CF Disponibilités | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 626.00 | | 357 626.00 | 357 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 679.00 | 9 736.00 | 1 303 944.00 | 1 313 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 260 114.00 | 101 483.00 | | 260 114.00 |
DH Report à nouveau | | 63 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 092.00 | 101 766.00 | | 100 092.00 |
DL TOTAL (I) | 437 206.00 | 344 114.00 | | 437 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 620.00 | 657 836.00 | | 583 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 865.00 | 146 372.00 | | 141 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 374.00 | 84 503.00 | | 87 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 513.00 | 46 329.00 | | 43 513.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | 6 152.00 | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 738.00 | 941 192.00 | | 866 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 944.00 | 1 285 306.00 | | 1 303 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 320 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 177 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 042.00 | 32 095.00 | | 32 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 836.00 | 1 498 191.00 | | 1 499 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 743.00 | 1 396 425.00 | | 1 399 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 092.00 | 101 766.00 | | 100 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 3 417.00 | 15.00 | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 3 417.00 | 15.00 | 6 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 620.00 | 74 752.00 | 305 585.00 | 583 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 142.00 | 50 136.00 | 10 006.00 | 60 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 738.00 | 357 869.00 | 305 585.00 | 866 738.00 |