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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397.00 | 392.00 | 5.00 | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 695.00 | 5 941.00 | 9 754.00 | 15 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 776.00 | 6 333.00 | 949 443.00 | 955 776.00 |
BT Marchandises | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
BZ Autres créances | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
CF Disponibilités | 78 161.00 | | 78 161.00 | 78 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 863.00 | | 335 863.00 | 335 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 639.00 | 6 333.00 | 1 285 306.00 | 1 291 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
DH Report à nouveau | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 766.00 | 108 483.00 | | 101 766.00 |
DL TOTAL (I) | 344 114.00 | 242 348.00 | | 344 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 836.00 | 731 021.00 | | 657 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 372.00 | 159 576.00 | | 146 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 503.00 | 57 142.00 | | 84 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | 68 782.00 | | 46 329.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 6 764.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 192.00 | 1 023 284.00 | | 941 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 306.00 | 1 265 632.00 | | 1 285 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 325 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 4 537.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 4 377.00 | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 095.00 | 38 818.00 | | 32 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 191.00 | 1 312 420.00 | | 1 498 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 424.00 | 1 203 935.00 | | 1 396 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 766.00 | 108 483.00 | | 101 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 1 383.00 | 100.00 | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 1 383.00 | 100.00 | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 372.00 | 146 372.00 | | 146 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 836.00 | 74 274.00 | 302 848.00 | 657 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 725.00 | 84 719.00 | 10 006.00 | 94 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 192.00 | 357 630.00 | 302 848.00 | 941 192.00 |