| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 405.00 | 486.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 290.00 | 11 725.00 | 4 565.00 | 16 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 025.00 | 12 130.00 | 944 895.00 | 957 025.00 |
BT Marchandises | 133 250.00 | | 133 250.00 | 133 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
CF Disponibilités | 205 425.00 | | 205 425.00 | 205 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 723.00 | | 492 723.00 | 492 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 749.00 | 12 130.00 | 1 437 619.00 | 1 449 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 462 750.00 | 353 207.00 | | 462 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 030.00 | 116 543.00 | | 136 030.00 |
DL TOTAL (I) | 675 780.00 | 546 750.00 | | 675 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 552.00 | 508 919.00 | | 433 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 021.00 | 150 554.00 | | 149 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 238.00 | 91 603.00 | | 108 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 239.00 | 43 997.00 | | 60 239.00 |
EA Autres dettes | 10 788.00 | 15 198.00 | | 10 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 839.00 | 810 271.00 | | 761 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 619.00 | 1 357 021.00 | | 1 437 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 388.00 | 376 771.00 | | 404 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 595.00 | | 1 692 595.00 | 1 692 595.00 |
FG Production vendue services | 297 092.00 | | 297 092.00 | 297 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 687.00 | | 1 989 687.00 | 1 989 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 495.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 572.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -572.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 081.00 | 38 439.00 | | 43 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 089.00 | 1 789 040.00 | | 1 991 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 059.00 | 1 672 497.00 | | 1 855 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 030.00 | 116 543.00 | | 136 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 653.00 | | 715.00 | 959 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 957 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | 17 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 969.00 | | 555.00 | 19 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | 160.00 | 13 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 154.00 | 2 319.00 | 3 343.00 | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 2 319.00 | 3 343.00 | 13 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UX Autres créances clients | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 552.00 | 76 102.00 | 311 133.00 | 433 552.00 |
VI Groupe et associés | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 839.00 | 404 388.00 | 311 133.00 | 761 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 1 636.00 | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 781.00 | 6 521.00 | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 27 589.00 | 26 246.00 | | 27 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 350.00 | 22 670.00 | | 31 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270.00 | 300.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 138.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | 2 774.00 | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 640.00 | 79 108.00 | | 83 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 520.00 | 65 611.00 | | 83 520.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 990.00 | 55 737.00 | | 65 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |