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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 6 480.00 | 3 572.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 487.00 | 58 644.00 | 3 843.00 | 62 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 064.00 | 69 648.00 | 7 416.00 | 77 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | 1 651.00 | 408.00 | 2 059.00 |
BT Marchandises | 67 903.00 | 6 536.00 | 61 367.00 | 67 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 812.00 | | 424 812.00 | 424 812.00 |
BZ Autres créances | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CF Disponibilités | 295 274.00 | | 295 274.00 | 295 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 581.00 | 8 187.00 | 813 394.00 | 821 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 645.00 | 77 835.00 | 820 810.00 | 898 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 345.00 | 12 971.00 | | 73 345.00 |
DH Report à nouveau | | 90 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 822.00 | 90 360.00 | | 159 822.00 |
DL TOTAL (I) | 343 167.00 | 303 345.00 | | 343 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 765.00 | 31 538.00 | | 62 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 303.00 | 263 906.00 | | 297 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 551.00 | 133 017.00 | | 117 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 643.00 | 428 462.00 | | 477 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 810.00 | 731 806.00 | | 820 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 189.00 | 6 459.00 | | 63 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 664.00 | 6 459.00 | | 58 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 303.00 | 297 303.00 | | 297 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 345.00 | 456 345.00 | | 456 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 643.00 | 477 643.00 | | 477 643.00 |