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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 319.00 | 9 507.00 | 11 812.00 | 21 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 61 996.00 | 3 936.00 | 65 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 775.00 | 76 028.00 | 15 747.00 | 91 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | 1 651.00 | 408.00 | 2 059.00 |
BT Marchandises | 56 570.00 | 6 536.00 | 50 034.00 | 56 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 059.00 | 2 168.00 | 419 890.00 | 422 059.00 |
BZ Autres créances | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CF Disponibilités | 193 466.00 | | 193 466.00 | 193 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 739.00 | 10 355.00 | 755 384.00 | 765 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 514.00 | 86 383.00 | 771 131.00 | 857 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 040.00 | 100 000.00 | | 103 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 167.00 | 73 345.00 | | 13 167.00 |
DH Report à nouveau | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 071.00 | 159 822.00 | | 64 071.00 |
DL TOTAL (I) | 343 441.00 | 343 167.00 | | 343 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 444.00 | 62 765.00 | | 20 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 168.00 | 297 303.00 | | 290 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 078.00 | 117 551.00 | | 117 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 690.00 | 477 643.00 | | 427 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 131.00 | 820 810.00 | | 771 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 648.00 | 6 380.00 | | 69 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 123.00 | 6 380.00 | | 65 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 168.00 | 290 168.00 | | 290 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
UX Autres créances clients | 422 059.00 | | | 422 059.00 |
VP Divers | 81 637.00 | | | 81 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 644.00 | 513 644.00 | | 513 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 690.00 | 427 690.00 | | 427 690.00 |