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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 892.00 | 14 755.00 | 16 137.00 | 30 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 247.00 | 18 068.00 | 66 179.00 | 84 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 164.00 | 37 348.00 | 88 816.00 | 126 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | 861.00 | 1 531.00 | 2 392.00 |
BT Marchandises | 54 602.00 | 5 460.00 | 49 142.00 | 54 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 437.00 | 2 168.00 | 351 269.00 | 353 437.00 |
BZ Autres créances | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
CF Disponibilités | 225 066.00 | | 225 066.00 | 225 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 811.00 | 8 489.00 | 707 322.00 | 715 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 975.00 | 45 837.00 | 796 138.00 | 841 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 304.00 | 10 000.00 | | 10 304.00 |
DG Autres réserves | 121 934.00 | 13 167.00 | | 121 934.00 |
DH Report à nouveau | | 120 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 101.00 | 64 071.00 | | 104 101.00 |
DL TOTAL (I) | 372 542.00 | 343 441.00 | | 372 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862.00 | 20 444.00 | | 13 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 788.00 | 290 168.00 | | 276 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 427.00 | 117 078.00 | | 84 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 595.00 | 427 690.00 | | 423 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 138.00 | 771 131.00 | | 796 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 775.00 | | 88 660.00 | 91 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 272.00 | 126 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 272.00 | 115 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 250.00 | | 82 160.00 | 87 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 028.00 | 15 592.00 | 54 272.00 | 76 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | 15 592.00 | 54 272.00 | 71 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 788.00 | 276 788.00 | | 276 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 353 437.00 | 353 437.00 | | 353 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 519.00 | 24 429.00 | 24 090.00 | 48 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 251.00 | 433 751.00 | 6 500.00 | 440 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 595.00 | 399 506.00 | 24 090.00 | 423 595.00 |