| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 063.00 | 22 850.00 | 24 212.00 | 47 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 362.00 | 38 429.00 | 48 933.00 | 87 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 450.00 | 65 805.00 | 79 645.00 | 145 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 924.00 | 2 235.00 | 590 689.00 | 592 924.00 |
BZ Autres créances | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
CF Disponibilités | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 233.00 | 2 235.00 | 853 997.00 | 856 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 683.00 | 68 040.00 | 933 643.00 | 1 001 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
DG Autres réserves | 116 035.00 | 121 934.00 | | 116 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 504.00 | 104 101.00 | | 139 504.00 |
DL TOTAL (I) | 402 046.00 | 372 542.00 | | 402 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 691.00 | 48 519.00 | | 29 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 483.00 | 13 862.00 | | 11 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 432.00 | 276 788.00 | | 378 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 990.00 | 84 427.00 | | 111 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 596.00 | 423 595.00 | | 531 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 643.00 | 796 138.00 | | 933 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 348.00 | 36 391.00 | 7 934.00 | 37 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 823.00 | 36 391.00 | 7 934.00 | 32 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 432.00 | 378 432.00 | | 378 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 592 924.00 | 592 924.00 | | 592 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 691.00 | 14 551.00 | 15 141.00 | 29 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 471.00 | 648 971.00 | 6 500.00 | 655 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 596.00 | 516 456.00 | 15 141.00 | 531 596.00 |