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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 323.00 | 6 106.00 | 24 218.00 | 30 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 236.00 | 22 910.00 | 21 326.00 | 44 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 415.00 | 52 627.00 | 41 789.00 | 94 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 474.00 | 81 642.00 | 93 832.00 | 175 474.00 |
BT Marchandises | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 101.00 | 2 235.00 | 533 866.00 | 536 101.00 |
BZ Autres créances | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
CF Disponibilités | 220 592.00 | | 220 592.00 | 220 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 625.00 | 2 235.00 | 874 389.00 | 876 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 099.00 | 83 878.00 | 968 221.00 | 1 052 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
DG Autres réserves | 125 539.00 | 116 035.00 | | 125 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 316.00 | 139 504.00 | | 135 316.00 |
DL TOTAL (I) | 407 362.00 | 402 046.00 | | 407 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 080.00 | 29 691.00 | | 63 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 286.00 | 378 432.00 | | 377 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 494.00 | 111 990.00 | | 120 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 860.00 | 531 596.00 | | 560 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 221.00 | 933 643.00 | | 968 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 063.00 | 531 596.00 | | 526 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 450.00 | | 46 771.00 | 145 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 747.00 | 175 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 748.00 | 30 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 999.00 | 138 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 30 546.00 | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 425.00 | | 16 225.00 | 134 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 805.00 | 27 837.00 | 11 999.00 | 65 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 1 581.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 280.00 | 26 256.00 | 11 999.00 | 61 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 286.00 | 377 286.00 | | 377 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 536 101.00 | 536 101.00 | | 536 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VC Groupe et associés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 080.00 | 28 283.00 | 34 797.00 | 63 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 719.00 | 614 719.00 | | 614 719.00 |
VW T.V.A. | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 860.00 | 526 063.00 | 34 797.00 | 560 860.00 |