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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 637 495.00 | | 637 495.00 | 637 495.00 |
AN Terrains | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AP Constructions | 62 907.00 | 60 870.00 | 2 036.00 | 62 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 334.00 | 74 417.00 | 15 916.00 | 90 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 947.00 | 107 302.00 | 26 644.00 | 133 947.00 |
BF Prêts | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 670.00 | 257 175.00 | 685 495.00 | 942 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 828.00 | | 307 828.00 | 307 828.00 |
BZ Autres créances | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 097.00 | | 451 097.00 | 451 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 767.00 | 257 175.00 | 1 136 592.00 | 1 393 767.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 692 978.00 | | | 692 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DL TOTAL (I) | 743 548.00 | | | 743 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 447.00 | | | 229 447.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 044.00 | | | 393 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 592.00 | | | 1 136 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 044.00 | | | 393 044.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 678.00 | | 25 406.00 | 1 093 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 415.00 | 942 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 271.00 | 295 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 975.00 | | | 643 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 181.00 | | 25 381.00 | 444 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | 25.00 | 5 522.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 230.00 | 37 141.00 | 171 196.00 | 391 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 750.00 | 37 141.00 | 171 196.00 | 384 750.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 719.00 | 99 719.00 | | 99 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 307 828.00 | | | 307 828.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VC Groupe et associés | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 218.00 | 411 816.00 | 3 403.00 | 415 218.00 |
VW T.V.A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 044.00 | 393 044.00 | | 393 044.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
ST Autres comptes | 301 159.00 | | | 301 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 751.00 | | | 383 751.00 |