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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 495.00 | | 637 495.00 | 637 495.00 |
AN Terrains | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AP Constructions | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 593.00 | 84 852.00 | 11 741.00 | 96 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 221.00 | 46 423.00 | 56 798.00 | 103 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 596.00 | 202 287.00 | 706 308.00 | 908 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 660.00 | | 279 660.00 | 279 660.00 |
BZ Autres créances | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 099.00 | | 429 099.00 | 429 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 694.00 | 202 287.00 | 1 135 407.00 | 1 337 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 869 943.00 | | | 869 943.00 |
DH Report à nouveau | -89 133.00 | | | -89 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 680.00 | | | -335 680.00 |
DL TOTAL (I) | 488 085.00 | | | 488 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 526.00 | | | 325 526.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 322.00 | | | 647 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 407.00 | | | 1 135 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 479.00 | | | 613 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 197.00 | | 59 364.00 | 869 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 966.00 | 908 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 966.00 | 270 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 495.00 | | | 637 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 428.00 | | 59 364.00 | 231 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 179.00 | 10 160.00 | 19 080.00 | 211 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 179.00 | 10 160.00 | 19 080.00 | 211 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 449.00 | 145 449.00 | | 145 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 279 660.00 | 279 660.00 | | 279 660.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 925.00 | 111 083.00 | 33 843.00 | 144 925.00 |
VI Groupe et associés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 474.00 | 353 199.00 | 275.00 | 353 474.00 |
VW T.V.A. | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 322.00 | 613 479.00 | 33 843.00 | 647 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
ST Autres comptes | 319 107.00 | | | 319 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 010.00 | | | 404 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |