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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 495.00 | | 637 495.00 | 637 495.00 |
AN Terrains | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AP Constructions | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 242.00 | 82 761.00 | 12 482.00 | 95 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 173.00 | 57 435.00 | 7 739.00 | 65 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 197.00 | 211 207.00 | 657 990.00 | 869 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 213.00 | | 579 213.00 | 579 213.00 |
BZ Autres créances | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 297.00 | | 652 297.00 | 652 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 494.00 | 211 207.00 | 1 310 287.00 | 1 521 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 869 943.00 | | | 869 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 133.00 | | | -89 133.00 |
DL TOTAL (I) | 823 766.00 | | | 823 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 610.00 | | | 314 610.00 |
EA Autres dettes | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 521.00 | | | 486 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 287.00 | | | 1 310 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 521.00 | | | 486 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 628.00 | | 10 530.00 | 879 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 961.00 | 869 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 480.00 | 637 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 481.00 | 231 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 975.00 | | | 643 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 403.00 | | 10 505.00 | 235 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 25.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 438.00 | 15 417.00 | 20 648.00 | 216 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 958.00 | 15 417.00 | 14 168.00 | 209 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 657.00 | 150 657.00 | | 150 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 261.00 | 123 261.00 | | 123 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 579 213.00 | 579 213.00 | | 579 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VC Groupe et associés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VI Groupe et associés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 547.00 | 644 272.00 | 275.00 | 644 547.00 |
VW T.V.A. | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 521.00 | 486 521.00 | | 486 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
ST Autres comptes | 366 323.00 | | | 366 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 877.00 | | | 117 877.00 |
YT Sous‐traitance | 109.00 | | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 496.00 | | | 457 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |